Wie können Sie zwischen Analysen und Maßnahmen die finanzielle Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens aufrechterhalten?

Selbst wenn ein Unternehmen bei seinen Kunden erfolgreich ist, ist es ohne solide Finanzen nichts wert. Wenn es dem Unternehmen auf der Ebene der tatsächlichen Gewinne schlecht geht, ist sein Wachstum und sogar sein Fortbestand in Frage gestellt.

Daher ist es wichtig zu lernen, wie man seine finanzielle Leistung messen kann, um die Situation besser einschätzen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen zu können.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen: Ziele setzen, wichtige Leistungsindikatoren definieren, finanzielle KPIs überwachen usw.

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Definition der finanziellen Leistung

Sich für die finanzielle Leistung eines Unternehmens einzusetzen, bedeutet ganz einfach :

• seine Ziele in Bezug auf die finanziellen Ergebnisse, insbesondere die Gewinne, zu erreichen ;
• und gleichzeitig die zur Verfügung stehenden Ressourcen, seien es menschliche oder materielle Ressourcen, intelligent zu nutzen.

Diese Ziele sind unterschiedlicher Natur, drehen sich aber in der Regel um :

• der Rentabilität;
• der Entwicklung und dem Wachstum;
• der Steigerung des Markt werts des Unternehmens.

☝️Au Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, wird jeder Organisation empfohlen, einen Prozess zur Verwaltung und Berechnung der finanziellen Leistung einzuführen. Dieser beinhaltet eine umfangreiche Datenanalyse und den Vergleich von Ist und Soll, um die besten strategischen Entscheidungen zu treffen.

Wie wichtig ist die finanzielle Leistung eines Unternehmens?

Gewinnen Sie an Agilität in einem instabilen wirtschaftlichen Umfeld.

Es ist von entscheidender Bedeutung, auf die finanzielle Leistung eines Unternehmens zu achten, da Geld der Lebensnerv eines Unternehmens ist!

So ist beispielsweise bekannt, dass ein negativer Cashflow langfristig letztlich zum Verlust eines Unternehmens führen kann, insbesondere weil es nicht mehr in der Lage ist, seinen unmittelbaren Verpflichtungen nachzukommen (Zahlung von Lieferanten, Gehältern usw.).

Es ist daher wichtig, verschiedene Finanzindikatoren regelmäßig zu überwachen, um die Lebensfähigkeit des Unternehmens zu beurteilen und um bei Problemen schnell reagieren zu können.

Letztendlich führt ein gutes Leistungsmanagement zu mehr Agilität in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem Risiken und Unwägbarkeiten leider Teil der Gleichung sind.

Investoren und Finanzierungen anziehen

Es überrascht nicht, dass Investoren und andere Kreditgeber bei ihren Bewertungen der finanziellen Leistung eines Unternehmens einen hohen Stellenwert einräumen. Daher ist es wichtig, dass ein Unternehmen solide aufgestellt ist, um leichter die für seine Entwicklung notwendigen Finanzmittel zu erhalten.

☝️ Um das Vertrauen Ihrer Investoren zu gewinnen, müssen Sie nicht nur die richtigen strategischen Entscheidungen treffen, sondern auch Transparenz zeigen, indem Sie wichtige Informationen offenlegen, z. B. in Form von Finanzberichten.

Wettbewerbsfähiger gegenüber der Konkurrenz werden

Schließlich ist es für eine Organisation mit gesunden Finanzen leichter, über die notwendigen Mittel zu verfügen, um :

• Innovationen;
• zu investieren ;
• mehr zu kommunizieren und ihr Marketing auszubauen;
• weitere Aktivitäten zu entfalten und neue Märkte zu erschließen usw.

Kurzum, sie verfügt über genügend Geld, um ihre Reichweite bei den Verbrauchern zu erhöhen und sich von ihren Konkurrenten wirklich zu unterscheiden.

Wie kann man die finanzielle Leistung eines Unternehmens verbessern? Die sechs Schritte

Schritt 1: Identifizieren Sie Ihre finanziellen Ziele.

Warum ist das wichtig?

Ziele setzen- das ist der erste Reflex, den man anwenden sollte, wenn es um Leistung geht.

Aus gutem Grund, denn sie sind es, die Ihnen die Ziellinie zeigen, die es zu erreichen gilt 🏃. Ganz zu schweigen davon, dass sie ein hervorragendes Motivationsmittel für Teams sind. Zögern Sie also nicht, ehrgeizig zu sein ...

... und dabei realistisch bleiben, of course. Andernfalls laufen Sie Gefahr, die Truppen zu demoralisieren.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, SMARTe Ziele zu setzen, die sowohl :

• Spezifisch;
• Messbar;
• Erreichbar;
• Realistisch;
• Temporär definiert.

Einige Beispiele für finanzielle Ziele

• Ziele für die Rentabilität:
  • Die Nettogewinnspanne bis zum Jahresende um 10 % steigern.
  • Erreichen einer Kapitalrendite (ROI) von 15 % bei einem neuen Produktentwicklungsprojekt.
    
    
• Wachstumsziele:
  • Den Umsatz des Unternehmens in den nächsten drei Jahren um 20 % steigern.
  • Eintritt in zwei neue regionale Märkte, um die geografische Präsenz des Unternehmens zu erweitern.
    
    
• Ziele für das Cash-Management:
  • Den Umrechnungszyklus für Forderungen von 30 auf 20 Tage verkürzen, um die Liquidität zu verbessern.
  • Aufrechterhaltung einer Barreserve, die den Gemeinkosten von drei Monaten entspricht, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
    
    
• Ziele für die Kapitalstruktur:
  • Den Verschuldungsgrad der Organisation um 50 % senken, indem ein Teil der bestehenden Schulden zurückgezahlt wird.
  • Den Anteil des Eigenkapitals an der Kapitalstruktur auf 70 % erhöhen.

💡 Tipp: Um die richtigen Ziele zu setzen, geht man am besten von dem aus, was bereits vorhanden ist. Wir empfehlen Ihnen daher, vorab eine Analyse Ihrer finanziellen Situation durchzuführen, um Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Schritt 2: Führen Sie finanzielle Leistungsindikatoren ein.

KPIs sind von entscheidender Bedeutung: Indem sie greifbare Messwerte liefern, helfen sie Ihnen zu überprüfen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, um die zuvor festgelegten Ziele zu erreichen.

Darüber hinaus fördern diese Metriken, die in der Regel einfach zu kommunizieren und zu interpretieren sind, das Engagement und die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter.

Wenn Sie also eine große Auswahl an KPIs haben, sollten Sie bei der Auswahl dieser KPIs Folgendes beachten:

• die Schlüsselfaktoren für Ihren Erfolg bei der Zielerreichung verstehen (und genau im Auge behalten!);
• Die Messbarkeit der Indikatoren sicherstellen, d. h. ihre Fähigkeit, objektiv quantifiziert zu werden;
• die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zugehörigen Daten berücksichtigen.

💡 Was sind die Indikatoren für die finanzielle Leistung? Wenn Sie z. B. eine Umsatzsteigerung anstreben, könnten die zu beobachtenden KPIs sein:

• die Anzahl der Neukunden ;
• ihre Bindungsquote ;
• die Umwandlungsrate von Leads in Kunden ;
• der durchschnittliche Warenkorb ;
• der Marktanteil ;
• die Marktdurchdringungsrate usw.

Schritt 3: Verfolgen Sie Ihre KPIs unter der Lupe.

Sobald Sie Ihre KPIs ausgewählt haben, sollten Sie sie so regelmäßig wie möglich verfolgen. Aber wie gehen Sie dabei konkret vor?

👉 Indem Sie ein Dashboard aufbauen, das den Beteiligten alle relevanten Daten in Echtzeit zur Verfügung stellt.

Um das Lesen und Interpretieren der Ergebnisse zu erleichtern, muss sie sich :

• klar und synthetisch, mit einer begrenzten Anzahl von Indikatoren ;
• grafisch, um das Verständnis der Schlüsselinformationen zu vereinfachen;
• hierarchisch gegliedert sein, d. h. wichtige Daten sollten höher positioniert werden;
• für alle Ebenen der Organisation leicht zugänglich sein.

Finanzielle Leistung: Beispiel für ein Dashboard:

Andererseits werden Sie wahrscheinlich bemerkt haben, dass es schwierig erscheint, Ihre KPIs zu überwachen, ohne sich auf Technologie zu verlassen. Vor allem, wenn Sie mit einer großen Datenmenge komponieren!

Die Verbesserung der finanziellen Leistung eines Unternehmens hängt also auch von der Verwendung von Software ab, insbesondere von Business-Intelligence-Software.

🛠️ Zum Beispiel MyReport, das sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet, sammelt automatisch alle Ihre Daten aus den Quellen Ihrer Wahl (z. B. Buchhaltungslösung) und verifiziert sie dann. Auf dieser Grundlage erstellen Sie personalisierte und visuelle Dashboards mit den Indikatoren Ihrer Wahl, die in Echtzeit aktualisiert werden. Und alle Ihre Dashboards können problemlos an alle betroffenen Mitarbeiter weitergegeben werden!

Schritt 4: Analysieren Sie die Leistungen und Abweichungen.

Zwischen dem, was man sich erhofft, und der Realität ... stellen wir manchmal große Unterschiede fest!

Aber auch wenn diese Abweichungen beunruhigen, sind sie interessante Analyseelemente, anhand derer Sie erkennen können, was in Ihrer derzeitigen Arbeitsweise nicht stimmt.

👉 Beispielsweise wirkt sich eine Zunahme uneinbringlicher Forderungen oder verspäteter Kundenzahlungen negativ auf den Cashflow und die Gesamteinnahmen des Unternehmens aus. Es kann sich auch um einen unerwarteten Anstieg der Produktionskosten handeln, der die Rentabilität des Unternehmens beeinträchtigt.

Kurzum, es gibt viele verschiedene Fälle, und es ist Ihre Aufgabe, zu untersuchen, welche Probleme für Ihr Unternehmen typisch sind.

😀 Die gute Nachricht ist, dass die festgestellten Abweichungen manchmal in die "richtige Richtung" gehen, wenn es sich um eine Überleistung handelt. In diesem Fall waren Sie entweder bei der Festlegung der Ziele zu bescheiden oder Sie haben eine Zauberformel entdeckt - zum Nachmachen!

Schritt 5: Setzen Sie einen entsprechenden Aktionsplan um.

Abweichungen zu analysieren ist gut, aber dahinter konkrete Maßnahmen in Gang zu setzen, um den Kurs zu korrigieren, ist besser!

Dabei handelt es sich in der Regel um Maßnahmen, die in folgende Richtungen gehen:

• Kostensenkung durch die Beseitigung unnötiger Ausgaben und die Optimierung der Produktion. Dies geschieht unter Wahrung der Qualität der Produkte und Dienstleistungen sowie der Arbeitsbedingungen;
• Umsatzsteigerung, die durch eine Vielzahl von Faktoren erreicht werden kann, wie z. B:
  • einer erhöhten Preisgestaltung ;
  • die Entwicklung eines neuen Angebots ;
  • die Erschließung eines neuen Marktes ;
  • eine bessere Marketing- und Kommunikationsstrategie ;
  • die Verbesserung der Kundenzufriedenheit ;
  • Upselling und Cross-Selling usw.
• einer Optimierung des Cashflow-Managements, insbesondere der Verkürzung der Zahlungsfristen und der Einführung eines soliden Verfahrens zur Eintreibung ausstehender Zahlungen.

☝️ In jedem Fall wird Ihr Plan eine Priorisierung erfordern, um den Maßnahmen den Vorrang zu geben, die hinsichtlich der Zielerreichung am vielversprechendsten sind, und dabei Ihre Ressourcen- und Zeitbeschränkungen zu berücksichtigen.

Schritt 6: Bewerten Sie Ihre Strategie bei Bedarf neu.

Durch die Automatisierung der Überwachung Ihrer KPIs mithilfe von Software wird es viel einfacher, diese Arbeit der finanziellen Leistungsanalyse in einen kontinuierlichen Prozess einzubetten.

Im Sinne der Agilität wird Ihnen dann empfohlen, Ihre Roadmap, Ihre Strategie und Ihre Prioritäten neu zu bewerten, sobald Ihre Indikatoren auf Orange stehen - bevor sie auf Rot wechseln! So stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele erreicht werden und Sie nicht von der Straße abkommen 🛣️.

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Was ist von der finanziellen Leistung zu halten?

Jedes Unternehmen muss die finanzielle Leistung zu einer seiner obersten Prioritäten machen. Wenn sie dies nicht tun, laufen sie Gefahr, an Attraktivität und Stabilität zu verlieren oder sogar zu scheitern.

Um im Rennen zu bleiben, müssen Sie jedoch wissen, wo Ihre Organisation wirklich steht. Und das geht nur über die regelmäßige Überwachung Ihrer KPIs, die sich an den zu erreichenden finanziellen Zielen orientieren.

Zum Glück gibt es Software, die Sie bei dieser Aufgabe unterstützt: Sie sammelt für Sie die notwendigen Daten und hilft Ihnen, diese in dynamische und aktuelle Dashboards umzusetzen.

Sie müssen sich nur noch auf das Wesentliche konzentrieren: den Aktionsplan aufzustellen und zu steuern, um Ihre finanzielle Leistung auf dem richtigen Niveau zu halten.